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长下影锤头线藏玄机(图)

2021-02-16 17:11

  2700点激战正酣 长下影锤头线藏玄机 尾盘诡异拉升 长下影暴露主力意图 整体市场的估值基础开始动摇

  莫慌!此次主力仍然在假摔? 套牢的股票很可能有救了! 3月股市很可能发生巨变? 拉锯战背后暗藏的资金动向!

  周四A股主要股指盘中再创调整新低,纷纷收出“锤头线”。因汇金称近期未有四大行股票增持计划、地方融资平台贷款清理正推进央行警示风险、十家信托公司房地产信托业务被叫停、3年期央票再启,以及穆迪下调希腊主权债务评级、美股重挫、油价大跌等多重利空因素影响,银行股摇身一变成为空头主力,两市股指失守反弹通道后放量重挫。然而尾盘多头突然发力,大盘如起死回生一般重新回到2700点上方。

  盘面观察,受多重利空因素影响,今日早盘沪深两市股指双双大幅低开,随后因银行和创业板为首的个股大幅杀跌,市场恐慌情绪再度释放,沪指在2700点略有震荡后再度破位下行,一度刷新本轮调整新低至2676点。午后,股指逐渐企稳,尾盘在煤炭、钢铁等的助推下出现翘尾,沪指重返2700点,但5日线无奈失守。

  分析今日市场可以发现,首先,今日的恐慌下挫与以往相比有所不同,出现一定的抵抗情绪。一方面是权重股出现分歧,煤炭、钢铁等品种相对抗跌,而央行再度警示地方政府融资平台潜在风险、汇金称近期未有四大行股票增持计划等重挫银行股,地产股也因十家信托公司房地产信托业务被叫停等消息继续走弱,金融和地产两大权重板块沦为空头主力,华夏银行、南京银行、宁波银行、北京银行等跌幅均超过4%,对股指重心拖累明显。

  其次,本轮调整的根本原因并未出现明显的恶化,股指明日继续大幅杀跌的概率较小。虽然今日有汇金称近期未有四大行股票增持计划、地方融资平台贷款清理正推进央行警示风险、十家信托公司房地产信托业务被叫停、3年期央票再启,以及穆迪下调希腊主权债务评级、美股重挫、油价大跌等多重利空因素,但除了端午小长假加息预期较重外,经济面、政策面和流动性并未出现再度恶化,换句话说,沪指再度破位下行并不存在新动能。

  技术上,沪指尾盘收回2700点,并收出了“锤头线”,因明日作为周线点以来上行趋势线点意义较大。需要注意的是,节后日线点上也无需过度的恐慌,多方仍存在挽回的余地,原因一是该点位有前期跳空上行的缺口支撑,二是一旦该点位再度有效失守,沪指将形成横跨近八个月的巨大M头,大幅下行的空间将被打开,因此在较强的估值支撑下,多方不会坐以待毙。综上可见,只要周线级别不出现明显的破位,投资者就不必恐慌。操作上,明日是端午小长假前最后一个交易日,而考虑通胀仍处于高位,不排除假期再度加息的可能,市场对此存在一定的顾虑,仓位仍不可过高,关注5日线点得失。(中证投资)

  今日消息面明显偏空。早盘没能延续昨日的强势,出现大幅低开28.25点,勉强反弹半小时后出现跳水,早盘的两轮杀跌使股指来到前期低点2689点,一下子将前面两天的上涨成果全部吞没,午后继续下探创出新低2676.54点,随后股指开始横盘整理,2:点半随着股指期货的直线拉升,股指也出现强劲上攻,尾盘强势整理,收盘下跌38.39点,收在2705.18,报收一根带长下影的中阴线,成交量较昨日放大近两成,为955.54亿。

  板块方面,除了自行车、稀土永磁维持强势外,其余板块全线尽墨,尤其银行、地产股受利空影响大跌居前,另外水利、国际板概念也出现在跌幅前列,个股再现普跌格局。

  今日大盘受到多重利空的突袭,没能延续近期的强势,出现低开低走、大幅杀跌,并再创新低,收出一根带长下影的中阴线。我们认为主要是六大利空因素

  1。昨晚欧美股市全线暴跌,严重影响A股的反弹信心,导致早盘直接大幅低开。2。汇金否认增持银行股,直接打击了投资者的做多信心,早盘银行股集体大跌成为最大杀手。3。据报道,十家信托公司房地产信托业务被叫停,导致房地产行业融资渠道受损,今日地产股也成为杀跌的第二个黑手。4。由于长江中下游持续大旱,导致农产品价格再度大涨,市场预期5月CPI涨幅可能达5.4%-5.5%,通胀再次加重,使得市场的加息预期抬头。5。今日央行重启3年期央票,发行230亿,较短期央票回笼力度明显加大,说明央行意在长期回笼资金,导致市场流动性紧缩。6. 5月PMI降至九个月低点,全球其他新兴市场也开始回落,市场担心全球经济复苏可能夭折。

  总的来看,经我们观察,今日尾盘的诡异拉升,主要是期指合约IF1106空头大幅平仓所致,考虑到前期股指已经严重超跌,短期内连续大跌的动能不存在,这说明今日的中阴杀跌可能就是空头主力借助外围市场和消息面的利空刻意打压形成的,这样可以打出空间从而使其顺利平仓、获利出局。

  同时我们发现持仓量也在拉升后出现急剧萎缩,截止收盘为33572手,较昨日大幅减仓1947手,支持我们上述判断。另外经过今日的大幅杀跌,股指已经逼近前期1664点和2319点连线的长期上升趋势线附近),此处的支撑将非常强,并且我们监测到期指合约的多头今日开始试探性进场,说明主力资金也意识到继续做空获利的空间已经不大,开始尝试性的进行做多,这就给当前的市场带来了希望。值得注意的是,目前市场最大的风险就是前期强势股的补跌,像今天跌幅榜前列就主要是这些个股,对于前期强势股仍以反弹后逢高减仓为主。(广州万隆)

  1、受美股暴挫等多重利空消息影响,周四沪深股指低开低走,再度震荡。沪指盘中再破2700点整数关,创出调整新低2676点之后企稳,收盘回到2700点整数关上,跌幅为1.4%,成交955.5亿元,较周三放大21%;深成指的表现如出一辙,再创调整新低11366点,收盘下跌1.65%,成交609.2亿元,较周三放大5%;中小板指收跌1.39%,刚好站在5日线上;创业板指虽然未创调整新低,但是收跌2.05%,为各指数跌幅之最。从消息面来看,多重利空来袭,主要包括:地方融资平台贷款清理正在推进,有分析人士预估,地方融资平台贷款约有12-13万亿元,比原来的预期高出近一倍,按照周三的传闻,将清理2-3万亿坏账,银行即便承担一半,也要损失1万亿元,这是周四股指破位的主要原因。此外,汇金称近期未有四大行股票增持计划,也给四大行近期的强势迎头一棒;3年期央票再启,本周末即将迎来端午小长假,市场再燃加息预期;十家信托公司房地产信托业务被叫停;穆迪下调希腊主权债务评级,欧债危机继续升温;因公布的就业及制造业数据远低于预期,隔夜美股重挫,三大股指跌幅均超20%等等,都对短线行情构成不利影响。

  2、从技术面来看,继三连阳之后,周四沪深股指并未如期继续反弹,而是低开低走,二次探底,显示行情仍处于底部震荡之中,尚未完全企稳。从日K线来看,周四的下影线虽然比较长,显示下方有一定的支撑,但是周四盘中下跌明显放量,显示下跌动能仍需释放。周初我们曾提示,周五是本周最重要的时间拐点,此前我们曾预测,可能见短线小高点,如今看来,需要修正为短线低点,而且从空间来看,沪指距离前期我们曾反复提示的重要支撑2661点已经非常接近,短线不排除在此暂时止跌的可能。结合系统来看,周四沪指跳空至生命线点,其中周五的生命线位置偏高,对应一定的震荡机会,但之后生命线超百点急跌,却对行情构成一定的支撑。另外,沪指周四下跌,但是脑电波不仅没有同步下跌,反而继续上行,出现了明显的底背离,也预示短线急跌之后可能会有反弹出现。

  3、从盘面看,中石化和银行、保险、期货、券商等金融股破位下行,拖累大盘向下破位。银行、保险、券商、期货等金融股的整体下跌需要警惕,首先,银行股的估值处于市场底部,几乎被认为市场中最安全的品种。安信信托、华夏银行、宁波银行、深发展、浦发银行、招商银行、民生银行等中小银行跌幅最大。银行股下跌的主要原因有四个方面:汇金公司近期并无任何在二级市场增持四大国有银行股票的计划;端午节休假期间不对称加息或提高存款准备金率的可能性较大,将进一步限制银行的盈利能力;银行基本确定要为清理地方融资平台承担一部分损失;中国人民银行行长周小川1日表示,我国有必要、也有条件尽快采纳和运用宏观审慎性政策框架。宏观审慎的政策框架就是逆周期,常规化集团储备,实施巴塞尔Ⅲ将我国金融企业从资金消耗型公司转变为资本消耗型公司。对公司长期是利好,但短期内还是降低银行、保险、券商、期货等金融企业的盈利能力。金融板块的调整将是中期调整,目前的低估值不具有投资价值和吸引力。

  4、操作策略:从周小川行长的讲话看,我国金融行业的监管体系将重新建立,在保留原有微观审慎的运营策略的基础上有必要运用宏观审慎性政策框架,短期内对金融公司的盈利能力有所抑制,市场从听说到了解、到接受还需要时间,在不了解的前提下盘中资金选择流出银行等金融股,整体市场的估值基础开始动摇。金融政策、估值标准、市场预期、人气需要建立新的平衡。操作上建议继续观望。(山东神光)

  央行昨日报告指出今年经济增长动能足并将继续稳健货币政策,此前市场关于央行下半年或放松货币政策的预期红包恐将落空泡汤,这无疑给资本市场带来了意外的资金压力。加之端午假日的来临,5月高通胀引发的加息预期再度升温,今日指数调头向下破位大跌亦在预期之中。今日指数低开低走,午后再创新低2676,尾盘反抽沪综指重新收复2700,最终两市指数跌幅在1.5%附近,成交量略有放大。

  隔夜美股重挫是导致早盘指数大幅低开的主要原因,沪综指开盘直接失守5日线,随后虽有小幅反弹但是依然难逃5日线之后指数连续跳水,午后直创新低,这主要是受节前效应以及加息预期的影响。午后14:00之后题材股止跌回稳鼓舞人气,指数逐级反弹,尾盘沪综指重新收复关键阻力位2700,多头稍感欣慰。最终两市均收出带有上下影线的小阴“十字星”,不过两市成交量较昨日略有放大,此信号略显积极。

  盘面看,今日盘面几乎没有像样的热点,只有石墨烯、稀土永磁、煤炭等板块中的局部个股逆势活跃,整个盘面基本呈现全线回调的格局。金融、传媒、家电板块领跌,尤其是银行股的集体大跌对市场人气构成较大的冲击,民生、华夏、兴业、深发展等银行股跌幅均逾4%。银行股的集体大跌主要是受央行正清理地方融资平台贷款消息的影响,央行此举对中小银行特别是城商行的负面影响更为显著,这在今日盘面也得到了反应。今日盘面表现极为低迷,端午佳节将至,多空或许已经无心恋战。

  目前看,假日效应以及加息预期依然是制约大盘的最重要积郁,此病不除指数难有大幅反弹空间。鉴于5月通胀数据的高企,预计本月上旬指数仍将延续漫漫筑底之路。技术上看,今日创新低之后指数趋势重归下降通道,预计沪综指仍有回补2656周线缺口的要求。短线,明日盘中或有超跌反弹的发生。操作上,重仓者反弹减仓为主,切忌追高。(世基投资)

  早盘A股市场受外围市场急跌的影响而出现了低开的格局。其中上证指数以2715.32点开盘,大幅跳空低开28.26点。开盘后,一度因为上海本地股的活跃,上证指数有所企稳,并一度回升至2728点。但可惜的是,由于银行股的调整、前期热门股的国际板的回落等因素,大盘出现了深幅回落的态势,最低探至2676.54点。但随之由于钢铁股等品种的活跃,大盘有所企稳,并以2705.18点收盘,下跌38.39点或1.4%,成交量为956.2亿元,略有放大的态势。

  今日A股市场出现了震荡中重心下移的趋势。一方面是由于外围市场的大跌所带来的“输入性”下跌动能。另一方面也与媒体对地方政府债务的解决争论,这极大地挫伤了投资者对银行股的持股底气,故今日A股市场在银行股急跌的牵引下出现了大跌的态势。不过,盘面也显示出,大盘的压力并不是很沉重,一是因为跌幅居前的个股在板块属性中较为零散,意味着市场缺乏清一色的杀跌先锋。二是因为银行股在前期屡屡抗跌,因此,今日银行股的下跌往往被视为是补跌行情,因此,在下跌过程中,迅速有买盘的介入,尤其是一些钢铁股等低价股更是如此,看来,大盘在近期的确下跌空间有限,2680点一线的支撑力度较强。但考虑到目前内忧外患的利淡消息较多,不宜迅速介入抢反弹。(金百临投资)

  沪深A股市场今年以来新低连创,而两市均无力回抽破位的年线,表明市场形势发生了逆转。从后市情况来看,2700点或仍有短期拉锯,但市场性质已演变为中期调整之势,如果配合年度的MACD指标从高位区回落来看,市场仅以此纯技术指标判断就可跌破2000点,好在KDJ、WR%等指标显示纠缠。研究认为,目前两类股票或有中期风险之忧,那么对于中期市场而言,投资者应防范为主。

  首先是价位高企,看似较强的高估值概念类品种。这类品种主要集中在有色类股票上,尽管A股经过连续下跌,但部分有色股票仍然看似强势,实际上在一轮中期调整过程中,强势股的补跌风险极大。比如包钢稀土、西藏发展等,但可以明显看出包钢稀土的市净率已高达20倍,西藏发展的动态PE也高达431倍,对比国际市场同类股票来看,其并末受到热炒,理性对待有佳,比如在香港上市的中国稀土(HK000769)其目前股价也仅有3元左右,而在周四及近期下跌过程中,有色、资源类股票在香港市场下跌明显,比如其中的中信资源股权、蒙古矿业、中国云锡矿业等其股价很低,在成熟市场并末受到市场追捧,股价表现理性,相信随着中国国际板的开设与电价的提升,部分动辄数百倍PE的有色股或面临较大的补跌或理性回归风险,因此投资者应谨慎看待。

  其次,面临电价影响预期与解禁股冲击的新股,其中的机械类股票特别是上市面临极低解禁股冲击的品种。这类股票看似较强,但一旦巨量解禁,低成本PE机构离场,加上IPO时财务包装过浓,政府补贴占比较大的情况将暴露出来。从未来预期来看,电价调整将成为趋势,其已很难再下来,这样高价机械类股票的抛压与中期运营成本面临严峻挑战,业绩下降加上解禁股东的极低成本冲击将体现出来,其股价尽管有基金机构持有,但其中利益输送式的护盘也较明显,一旦资金链出现问题,他们很可能在某个时点就全身而出。统计显示 4月份,共50家中小板公司高管减持1583.96万股。5月份,中小板公司高管减持数量达2578.61万股。中小板减持数量居前十位的股东累计减持2167.31万股,套现金额高达26238.16万元。截至目前,中小板和创业板股票减持单月额度已大大超过2006-2008年上市股票的减持力度。在接下来的两个季度内,解禁的最大动力是来源于2009年后上市的中小板和创业板股票,共有解禁市值接近4000亿元。因此对于其中业绩下降明显、回报不佳、股价PE仍然高企的品种要以防范风险为主。

  总体来看,预计A股中期调整仍将持续,而随着金融类大盘股的发行与上市,国际板的未来推出,估值过高的概念类股票、包装明显的新股解禁类股票、电价影响未来运营预期,业绩可能下降回报不佳的股票可能面临中期下跌,尽管一些品种目前看似较强。(九鼎德盛)

  周四上证指数受隔夜美股大跌影响,大幅跳空低开逐浪下跌,尾盘略有反弹,终盘以带长下影线的中阴线报收,成交量较上一交易日略有放大。板块方面:钢铁板块、节能减排、黄金板块等少数几个板块以红盘报收,西藏板块、有线网络、金融保险等板块领跌大盘。

  从大盘的走势上看,上证指数盘中继续创出本轮调整新低,金融保险等大盘权重股领跌大盘,对投资者构成了沉重的打击。但我们也注意到,大盘运行到午盘时投资者的恐慌情绪有所缓解,盘中的抛盘也明显弱于早盘。我们认为,这种市场特征表明大盘出现下跌只是因为外盘突然大跌对A股市场的短期影响,因此,上证指数很快就会回到短线反弹的趋势中。

  从大盘的技术形态上看,上证指数已经短线点,而大盘跌破年线以来还没出现一次像样的反弹,做多能量始终被压制,其已经具备了短线反弹的条件,因此,我们认为大盘继续向下的可能性不大,短线有出现强劲反弹的条件。